1.公告基本信息

(資料圖)

基金名稱 廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有期混合型證券投資基金

基金簡稱 廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合

基金主代碼 014317

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年6月2日

基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司

基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 廣發(fā)基金管理有限公司

公告依據(jù) 《廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有期混合型證券投資基金基金合同》

《廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》

贖回起始日 2023年6月2日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2023年6月2日

下屬分級基金的基金簡稱 廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A 廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合C

下屬分級基金的交易代碼 014317 014318

該分級基金是否開放贖回（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出） 是 是

2.日常贖回（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若該工作日為非港股通交易日，則本基金可以不開放申購與贖回），基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

本基金每個開放日開放申購，但投資人每筆認(rèn)購/申購的基金份額需至少持有滿一年，在一年持有期內(nèi)不能提出贖回申請。

對于每份基金份額，一年持有期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）起至對應(yīng)的次年的年度對日（不含）的持有期間，如該日歷年度不存在對應(yīng)日期的，則順延至該日歷年度對應(yīng)月份最后一日的下一個工作日，若該對應(yīng)日期為非工作日的，則順延至下一工作日。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

3.日常贖回業(yè)務(wù)

3.1贖回份額限制

基金份額持有人在各代銷機(jī)構(gòu)的最低贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額為1份基金份額，基金份額持有人當(dāng)日持有份額減少導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)同一交易賬戶保留的基金份額不足1份基金份額時，注冊登記機(jī)構(gòu)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。各基金代理銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在該銷售機(jī)構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)時，需同時遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2贖回費(fèi)率

（1）投資人需至少持有本基金基金份額滿一年，在一年持有期內(nèi)不能提出贖回申請，持有滿一年后贖回不收取贖回費(fèi)用。

（2）基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購、贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

無。

4.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

4.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

4.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。

基金轉(zhuǎn)換時，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率的差異情況而定。

4.1.2基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式

轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）×申購補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣÷（1﹢申購補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣）

轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用）÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

4.1.3具體轉(zhuǎn)換費(fèi)用的例子

1）本基金贖回費(fèi)率如下：

投資人需至少持有本基金基金份額滿一年，在一年持有期內(nèi)不能提出贖回申請，持有滿一年后贖回不收取贖回費(fèi)用。

2）本基金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)申購費(fèi)率較低的基金：

例：某普通投資人N日持有廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A類基金份額10,000份，持有期為兩年（對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0），擬于N日轉(zhuǎn)換為廣發(fā)招財(cái)短債A類基金份額，假設(shè)N日廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A類基金份額凈值為1.1500元，廣發(fā)招財(cái)短債A類基金份額凈值為1.0500元，折扣為1，則：

（1）轉(zhuǎn)出基金即廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A類基金份額的贖回費(fèi)用：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率=10,000×1.1500×0=0元

（2）轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A類基金份額的申購費(fèi)率1.50%，高于廣發(fā)招財(cái)短債A類基金份額的申購費(fèi)率0.40%，因此不收取申購補(bǔ)差費(fèi)，即費(fèi)用為0。

（3）此次轉(zhuǎn)換費(fèi)用：

轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=0+0=0元

（4）轉(zhuǎn)換后可得到的廣發(fā)招財(cái)短債A類基金份額為：

轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用）÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值=（10,000×1.1500-0）÷1.0500=10,952.38份

4.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

（2）本基金A類基金份額和C類基金份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。

（3）本基金開通與本公司旗下其他開放式基金（由同一注冊登記機(jī)構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

（4）其他轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站的相關(guān)說明。

（5）由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間和基金品種及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。

5.基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1場外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1直銷機(jī)構(gòu)

廣發(fā)基金管理有限公司

注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓

法定代表人：孫樹明

客服電話：95105828或020-83936999

客服傳真：020-34281105

網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn

直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（僅限個人客戶）和直銷中心（僅限機(jī)構(gòu)客戶）銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。

客戶可以通過本公司客服電話進(jìn)行銷售相關(guān)事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。

5.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)

本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。

5.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

無。

6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅對廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有期混合型證券投資基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等文件。

（2）本基金每個開放日開放申購，但投資人每筆認(rèn)購/申購的基金份額需至少持有滿一年，在一年持有期內(nèi)不能提出贖回申請。

對于每份基金份額，一年持有期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）起至對應(yīng)的次年的年度對日（不含）的持有期間，如該日歷年度不存在對應(yīng)日期的，則順延至該日歷年度對應(yīng)月份最后一日的下一個工作日，若該對應(yīng)日期為非工作日的，則順延至下一工作日。

（3）投資者可以致電本公司的客戶服務(wù)電話（95105828或020-83936999）、登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）獲取相關(guān)信息。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

特此公告。

廣發(fā)基金管理有限公司

2023年5月31日